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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
BZ Autres créances | 572 442.00 | 487 811.00 | 84 631.00 | 572 442.00 |
CF Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 037.00 | 487 811.00 | 105 228.00 | 593 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 165.00 | 487 939.00 | 105 226.00 | 593 165.00 |
CU Autres participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -667 591.00 | -682 316.00 | | -667 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856.00 | 14 725.00 | | -1 856.00 |
DL TOTAL (I) | -661 947.00 | -660 091.00 | | -661 947.00 |
DP Provisions pour risques | 349 689.00 | 349 689.00 | | 349 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 689.00 | 349 689.00 | | 349 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 28.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 085.00 | 337 391.00 | | 413 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 120.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 485.00 | 340 539.00 | | 417 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 226.00 | 30 137.00 | | 105 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239.00 | 29 303.00 | | 3 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096.00 | 14 579.00 | | 5 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856.00 | 14 725.00 | | -1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128.00 | | | 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 689.00 | | | 349 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 811.00 | | | 487 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 939.00 | | | 487 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 628.00 | | | 837 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 567 051.00 | 567 051.00 | | 567 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 413 085.00 | 413 085.00 | | 413 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 442.00 | 572 442.00 | | 572 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 485.00 | 417 485.00 | | 417 485.00 |