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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
BZ Autres créances | 792 613.00 | 790 502.00 | 2 111.00 | 792 613.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 990.00 | 790 502.00 | 2 488.00 | 792 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 118.00 | 790 630.00 | 2 488.00 | 793 118.00 |
CU Autres participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -671 093.00 | -669 447.00 | | -671 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 367.00 | -1 645.00 | | -54 367.00 |
DL TOTAL (I) | -717 959.00 | -663 593.00 | | -717 959.00 |
DP Provisions pour risques | 99 498.00 | 349 689.00 | | 99 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 498.00 | 349 689.00 | | 99 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 957.00 | 451 620.00 | | 618 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 5 520.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 950.00 | 458 288.00 | | 620 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488.00 | 144 384.00 | | 2 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 632.00 | 3 567.00 | | 411 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 998.00 | 5 212.00 | | 465 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 367.00 | -1 645.00 | | -54 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128.00 | | | 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 689.00 | 157 194.00 | 407 385.00 | 349 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 811.00 | 302 691.00 | | 487 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 939.00 | 302 691.00 | | 487 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 628.00 | 459 885.00 | 407 385.00 | 837 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 459 885.00 | 407 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 790 502.00 | 790 502.00 | | 790 502.00 |
VI Groupe et associés | 618 957.00 | 618 957.00 | | 618 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 613.00 | 792 613.00 | | 792 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 950.00 | 620 950.00 | | 620 950.00 |