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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
BZ Autres créances | 517 247.00 | 487 811.00 | 29 436.00 | 517 247.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 948.00 | 487 811.00 | 30 137.00 | 517 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 076.00 | 487 939.00 | 30 137.00 | 518 076.00 |
CU Autres participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -682 316.00 | -604 143.00 | | -682 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 725.00 | -78 173.00 | | 14 725.00 |
DL TOTAL (I) | -660 091.00 | -674 816.00 | | -660 091.00 |
DP Provisions pour risques | 349 689.00 | 376 258.00 | | 349 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 689.00 | 376 258.00 | | 349 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 391.00 | 364 852.00 | | 337 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 920.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 539.00 | 366 800.00 | | 340 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 137.00 | 68 243.00 | | 30 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 568.00 | -54 506.00 | | -24 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 303.00 | 24 702.00 | | 29 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 579.00 | 102 875.00 | | 14 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 725.00 | -78 173.00 | | 14 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128.00 | | | 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 258.00 | | 26 569.00 | 376 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 742.00 | 34 069.00 | | 453 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 870.00 | 34 069.00 | | 453 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 128.00 | 34 069.00 | 26 569.00 | 830 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 069.00 | 26 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 512 379.00 | | | 512 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 337 391.00 | 337 391.00 | | 337 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 247.00 | 517 247.00 | | 517 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 539.00 | 340 539.00 | | 340 539.00 |