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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
BZ Autres créances | 632 195.00 | 487 811.00 | 144 384.00 | 632 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 195.00 | 487 811.00 | 144 384.00 | 632 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 323.00 | 487 939.00 | 144 384.00 | 632 323.00 |
CU Autres participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -669 447.00 | -667 591.00 | | -669 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645.00 | -1 856.00 | | -1 645.00 |
DL TOTAL (I) | -663 593.00 | -661 947.00 | | -663 593.00 |
DP Provisions pour risques | 349 689.00 | 349 689.00 | | 349 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 689.00 | 349 689.00 | | 349 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 80.00 | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 620.00 | 413 085.00 | | 451 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 320.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 288.00 | 417 485.00 | | 458 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 384.00 | 105 226.00 | | 144 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567.00 | 3 239.00 | | 3 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212.00 | 5 096.00 | | 5 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645.00 | -1 856.00 | | -1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128.00 | | | 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 689.00 | | | 349 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 811.00 | | | 487 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 939.00 | | | 487 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 628.00 | | | 837 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 630 617.00 | 630 617.00 | | 630 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 451 620.00 | 451 620.00 | | 451 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 195.00 | 632 195.00 | | 632 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 288.00 | 458 288.00 | | 458 288.00 |