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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 921.00 | 10 500.00 | 546 421.00 | 556 921.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CF Disponibilités | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 076.00 | 10 500.00 | 668 576.00 | 679 076.00 |
CU Autres participations | 510 458.00 | 10 500.00 | 499 958.00 | 510 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | 1 309.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | 67 585.00 | 24 843.00 | | 67 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 452.00 | 44 492.00 | | 65 452.00 |
DL TOTAL (I) | 166 687.00 | 101 234.00 | | 166 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 227 028.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 929.00 | 44 635.00 | | 48 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 364.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 219.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 889.00 | 280 246.00 | | 501 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 576.00 | 381 481.00 | | 668 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 129.00 | 76 251.00 | | 16 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 570.00 | 42 456.00 | | 41 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 570.00 | 42 456.00 | | 41 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119.00 | 920.00 | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 920.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 451.00 | 41 536.00 | | 35 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 525.00 | 67 788.00 | | 87 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 073.00 | 23 296.00 | | 22 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 452.00 | 44 492.00 | | 65 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 981.00 | | 175 060.00 | 387 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 119.00 | 556 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 119.00 | 556 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 981.00 | | 175 060.00 | 387 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | 5 000.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 5 000.00 | 15 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 838.00 | 1 838.00 | | 36 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VC Groupe et associés | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 801.00 | | | 224 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 889.00 | 16 129.00 | 760.00 | 501 889.00 |