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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 004.00 | 5 000.00 | 132 004.00 | 137 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 942.00 | 5 000.00 | 4 981 942.00 | 4 986 942.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 304.00 | 19 022.00 | 127 282.00 | 146 304.00 |
CF Disponibilités | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 563.00 | 19 022.00 | 142 542.00 | 161 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 506.00 | 24 022.00 | 5 125 484.00 | 5 149 506.00 |
CU Autres participations | 4 849 939.00 | | 4 849 939.00 | 4 849 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 293 360.00 | 4 293 360.00 | | 4 293 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 3 059.00 | | 12 240.00 |
DH Report à nouveau | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 984.00 | 9 181.00 | | 36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 621.00 | 4 438 637.00 | | 4 475 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 178.00 | 48 540.00 | | 106 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 815.00 | 13 897.00 | | 15 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 570.00 | 85 570.00 | | 75 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 863.00 | 600 307.00 | | 649 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 484.00 | 5 038 944.00 | | 5 125 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 685.00 | 150 307.00 | | 93 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920 266.00 | | 97 136.00 | 4 920 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 19 960.00 | 4 986 942.00 | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 19 960.00 | 4 986 942.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920 266.00 | | 97 136.00 | 4 920 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 863.00 | 93 685.00 | 556 178.00 | 649 863.00 |