| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 277 753.00 | 62 950.00 | 214 803.00 | 277 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 893.00 | 64 190.00 | 4 810 703.00 | 4 874 893.00 |
BZ Autres créances | 87 942.00 | 37 447.00 | 50 495.00 | 87 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 272.00 | 42 704.00 | 649 568.00 | 692 272.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 480.00 | 80 151.00 | 709 328.00 | 789 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 373.00 | 144 342.00 | 5 520 031.00 | 5 664 373.00 |
CU Autres participations | 4 597 140.00 | 1 240.00 | 4 595 900.00 | 4 597 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 293 360.00 | 4 293 360.00 | | 4 293 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 864.00 | 84 205.00 | | 88 864.00 |
DH Report à nouveau | 221 561.00 | 133 037.00 | | 221 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 420.00 | 93 183.00 | | 150 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 206.00 | 4 603 785.00 | | 4 754 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 637.00 | 570 565.00 | | 709 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 12 624.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 914.00 | 136 379.00 | | 17 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 825.00 | 764 742.00 | | 765 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 031.00 | 5 368 527.00 | | 5 520 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 833.00 | 223 892.00 | | 176 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429 960.00 | | | 4 429 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 717.00 | | | 502 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 677.00 | | | 4 932 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825 996.00 | 5 570.00 | | 4 825 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825 996.00 | 5 570.00 | | 4 825 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 681.00 | -5 570.00 | | 106 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 014.00 | 159 143.00 | | 66 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 615.00 | 967 557.00 | | 5 193 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 194.00 | 874 374.00 | | 5 043 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 420.00 | 93 183.00 | | 150 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 402.00 | | 4 392 487.00 | 5 313 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830 996.00 | 4 874 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830 996.00 | 4 874 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313 402.00 | | 4 392 487.00 | 5 313 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 948.00 | 5 002.00 | | 57 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 010.00 | 46 166.00 | 6 024.00 | 40 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 845.00 | 52 238.00 | 508 741.00 | 600 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 845.00 | 52 238.00 | 508 741.00 | 600 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 388.00 | 6 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 502 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 637.00 | 120 645.00 | 431 723.00 | 709 637.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 927.00 | | | 510 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 825.00 | 176 833.00 | 431 723.00 | 765 825.00 |