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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 215 953.00 | 57 948.00 | 158 005.00 | 215 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 402.00 | 560 835.00 | 4 752 567.00 | 5 313 402.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | 32 598.00 | 11 005.00 | 43 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 183.00 | 7 412.00 | 521 771.00 | 529 183.00 |
CF Disponibilités | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 970.00 | 40 010.00 | 615 960.00 | 655 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 372.00 | 600 845.00 | 5 368 527.00 | 5 969 372.00 |
CU Autres participations | 5 097 449.00 | 502 887.00 | 4 594 562.00 | 5 097 449.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 293 360.00 | 4 293 360.00 | | 4 293 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 205.00 | 49 224.00 | | 84 205.00 |
DH Report à nouveau | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 183.00 | 34 981.00 | | 93 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 785.00 | 4 510 602.00 | | 4 603 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 565.00 | 600 000.00 | | 570 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 106 178.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 2 424.00 | | 12 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 55 570.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 742.00 | 764 172.00 | | 764 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 527.00 | 5 274 774.00 | | 5 368 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 892.00 | 164 172.00 | | 223 892.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 896.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570.00 | | | -5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 143.00 | 20 409.00 | | 159 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 557.00 | 140 356.00 | | 967 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 374.00 | 105 375.00 | | 874 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 183.00 | 34 981.00 | | 93 183.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 890.00 | | 140 652.00 | 5 178 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 140.00 | 5 313 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 5 313 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178 890.00 | | 140 652.00 | 5 178 890.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 57 948.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 123.00 | 12 847.00 | 960.00 | 28 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 293.00 | 573 513.00 | 5 960.00 | 33 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 293.00 | 573 513.00 | 5 960.00 | 33 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 573 513.00 | 5 960.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 565.00 | 29 715.00 | 540 850.00 | 570 565.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 742.00 | 223 892.00 | 540 850.00 | 764 742.00 |