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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 952.00 | 5 000.00 | 173 952.00 | 178 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 890.00 | 5 170.00 | 5 173 720.00 | 5 178 890.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | 27 163.00 | 10 756.00 | 37 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 700.00 | 960.00 | 52 740.00 | 53 700.00 |
CF Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 176.00 | 28 123.00 | 100 053.00 | 128 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 066.00 | 33 293.00 | 5 274 774.00 | 5 308 066.00 |
CU Autres participations | 4 999 939.00 | 170.00 | 4 999 769.00 | 4 999 939.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 293 360.00 | 4 293 360.00 | | 4 293 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 224.00 | 12 240.00 | | 49 224.00 |
DH Report à nouveau | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 981.00 | 36 984.00 | | 34 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 602.00 | 4 475 621.00 | | 4 510 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 300.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 815.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 570.00 | 75 570.00 | | 55 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 172.00 | 649 863.00 | | 764 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 774.00 | 5 125 484.00 | | 5 274 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 172.00 | 93 685.00 | | 164 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 390.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | 22 764.00 | | 20 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 356.00 | 112 345.00 | | 140 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 375.00 | 75 361.00 | | 105 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 981.00 | 36 984.00 | | 34 981.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 942.00 | | 191 948.00 | 4 986 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 178 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986 942.00 | | 191 948.00 | 4 986 942.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 022.00 | 27 163.00 | 18 062.00 | 19 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 022.00 | 27 333.00 | 18 062.00 | 24 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 022.00 | 27 333.00 | 18 062.00 | 24 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 333.00 | 18 062.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VC Groupe et associés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 172.00 | 164 172.00 | 600 000.00 | 764 172.00 |