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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 720.00 | 34 812.00 | 57 909.00 | 92 720.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 003.00 | 34 812.00 | 248 192.00 | 283 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
084 Disponibilités | 179 791.00 | | 179 791.00 | 179 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 289.00 | | 211 289.00 | 211 289.00 |
110 Total général Actif | 494 292.00 | 34 812.00 | 459 480.00 | 494 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 913 187.00 | 834 300.00 | | 913 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 23 670.00 | 19 510.00 | | 23 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 858.00 | 854 610.00 | | 938 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 069.00 | 324 890.00 | | 336 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479.00 | 1 703.00 | | 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 480.00 | | |
242 Autres charges externes. | 109 614.00 | 102 708.00 | | 109 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 551.00 | 11 452.00 | | 16 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 537.00 | 260 132.00 | | 276 537.00 |
252 Charges sociales | 84 421.00 | 88 481.00 | | 84 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 310.00 | 10 055.00 | | 13 310.00 |
262 Autres charges | 868.00 | 583.00 | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 827.00 | 802 484.00 | | 838 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 031.00 | 52 126.00 | | 100 031.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 59.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 5 958.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | 3 936.00 | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 6 689.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | -1 625.00 | | 20 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 083.00 | 49 142.00 | | 76 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 155.00 | | | 270 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 285.00 | | | 49 285.00 |