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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 821.00 | 68 340.00 | 66 481.00 | 134 821.00 |
040 Immobilisations financières | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 002.00 | 68 340.00 | 313 662.00 | 382 002.00 |
060 Stock marchandises | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
084 Disponibilités | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 946.00 | | 235 946.00 | 235 946.00 |
110 Total général Actif | 617 948.00 | 68 340.00 | 549 607.00 | 617 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 977.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 002.00 | | | 382 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 628.00 | | | 628.00 |