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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 616.00 | 51 033.00 | 73 583.00 | 124 616.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 199.00 | 51 033.00 | 264 166.00 | 315 199.00 |
060 Stock marchandises | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
084 Disponibilités | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 888.00 | | 232 888.00 | 232 888.00 |
110 Total général Actif | 548 087.00 | 51 033.00 | 497 055.00 | 548 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 981 635.00 | 913 187.00 | | 981 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 33 508.00 | 23 670.00 | | 33 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 015 142.00 | 938 858.00 | | 1 015 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 317.00 | 336 069.00 | | 369 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 070.00 | 980.00 | | -3 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 582.00 | 479.00 | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 125 073.00 | 109 614.00 | | 125 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 941.00 | | | -41 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | 16 551.00 | | 7 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 039.00 | 276 537.00 | | 283 039.00 |
252 Charges sociales | 63 982.00 | 84 421.00 | | 63 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 221.00 | 13 310.00 | | 16 221.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | 868.00 | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 200.00 | 838 827.00 | | 866 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 942.00 | 100 031.00 | | 148 942.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 29.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 780.00 | | |
294 Charges financières | 3 445.00 | 3 909.00 | | 3 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 236.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 999.00 | 20 611.00 | | 36 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 607.00 | 76 083.00 | | 108 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 003.00 | | | 283 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 953.00 | | | 117 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 765.00 | | | 50 765.00 |