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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 448.00 | 103 664.00 | 54 784.00 | 158 448.00 |
040 Immobilisations financières | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 707.00 | 103 664.00 | 313 042.00 | 416 707.00 |
060 Stock marchandises | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
072 Créances – Autres | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
084 Disponibilités | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
110 Total général Actif | 569 424.00 | 103 664.00 | 465 759.00 | 569 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 403.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 339.00 | 816 227.00 | | 562 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18 395.00 | 27 564.00 | | 18 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 733.00 | 843 791.00 | | 583 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 363.00 | 312 816.00 | | 265 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 829.00 | 11 482.00 | | 4 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 144.00 | 105 763.00 | | 85 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 7 629.00 | | 2 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 498.00 | 281 467.00 | | 184 498.00 |
252 Charges sociales | 44 968.00 | 76 861.00 | | 44 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 117.00 | 18 206.00 | | 17 117.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 66.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 047.00 | 814 341.00 | | 605 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 314.00 | 29 450.00 | | -21 314.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 3 147.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 729.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 790.00 | 23 236.00 | | -22 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 349.00 | | | 401 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |