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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 336.00 | 124 783.00 | 50 553.00 | 175 336.00 |
040 Immobilisations financières | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 941.00 | 124 783.00 | 309 158.00 | 433 941.00 |
060 Stock marchandises | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
072 Créances – Autres | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
084 Disponibilités | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
110 Total général Actif | 491 896.00 | 124 783.00 | 367 113.00 | 491 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 740 575.00 | 426 546.00 | | 740 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 61 618.00 | | |
230 Autres produits | 18 457.00 | 11 056.00 | | 18 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 032.00 | 499 219.00 | | 759 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 229.00 | 180 013.00 | | 341 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 627.00 | 10 399.00 | | -7 627.00 |
242 Autres charges externes. | 121 059.00 | 97 042.00 | | 121 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | 6 003.00 | | 9 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 093.00 | 159 485.00 | | 267 093.00 |
252 Charges sociales | 94 307.00 | 12 593.00 | | 94 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 265.00 | 16 804.00 | | 19 265.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 424.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 254.00 | 482 761.00 | | 845 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 222.00 | 16 457.00 | | -86 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 588.00 | | |
294 Charges financières | 637.00 | 340.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 439.00 | 70.00 | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 297.00 | 16 636.00 | | -91 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 923.00 | | | 409 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |