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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 716.00 | 2 115.00 | 11 601.00 | 13 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 679.00 | 2 725.00 | 12 953.00 | 15 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 194.00 | 2 725.00 | 75 469.00 | 78 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 369.00 | 20 344.00 | | 33 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797.00 | 13 025.00 | | -1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 32 672.00 | 34 469.00 | | 32 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 590.00 | 3 890.00 | | 10 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 14 827.00 | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | 34 128.00 | | 25 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 797.00 | 52 916.00 | | 42 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 469.00 | 87 385.00 | | 75 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 105.00 | 52 916.00 | | 39 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 988.00 | | 222 988.00 | 222 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 988.00 | | 222 988.00 | 222 988.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 610.00 | 797.00 | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 774.00 | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 774.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 623.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 1 623.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -849.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 631.00 | 218 913.00 | | 230 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 428.00 | 205 888.00 | | 232 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 797.00 | 13 025.00 | | -1 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794.00 | | 12 885.00 | 2 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | 12 885.00 | 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 1 639.00 | | 1 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 1 639.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 590.00 | 6 898.00 | 3 692.00 | 10 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 797.00 | 39 105.00 | 3 692.00 | 42 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 1 794.00 | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | 3 143.00 | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 18 426.00 | 17 673.00 | | 18 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 192.00 | 6 418.00 | | 9 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 905.00 | 14 954.00 | | 7 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 863.00 | 2 556.00 | | 3 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 2 553.00 | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 627.00 | 24 325.00 | | 23 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 490.00 | 10 548.00 | | 14 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 614.00 | 44 745.00 | | 48 614.00 |