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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 257.00 | 5 529.00 | 8 728.00 | 14 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 205.00 | 6 139.00 | 10 066.00 | 16 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 202.00 | 6 139.00 | 108 063.00 | 114 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 572.00 | 33 369.00 | | 31 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 753.00 | -1 797.00 | | 25 753.00 |
DL TOTAL (I) | 58 425.00 | 32 672.00 | | 58 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898.00 | 10 590.00 | | 6 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 6 594.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 682.00 | 25 613.00 | | 28 682.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 637.00 | 42 797.00 | | 49 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 063.00 | 75 469.00 | | 108 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 481.00 | 39 105.00 | | 46 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
FM Production stockée | | | -4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 379.00 | 610.00 | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 1 619.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 1 619.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 1 894.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 1 894.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -275.00 | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 406.00 | 230 631.00 | | 247 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 653.00 | 232 428.00 | | 221 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 753.00 | -1 797.00 | | 25 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 665.00 | | 541.00 | 15 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 716.00 | | 541.00 | 13 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 3 414.00 | | 2 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 3 414.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 898.00 | 3 742.00 | 3 156.00 | 6 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 637.00 | 46 481.00 | 3 156.00 | 49 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 501.00 | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | 9 229.00 | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 19 752.00 | 18 426.00 | | 19 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 959.00 | 9 192.00 | | 5 959.00 |
YT Sous‐traitance | 6 389.00 | 7 905.00 | | 6 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 324.00 | 3 863.00 | | 5 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | 2 270.00 | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 458.00 | 23 627.00 | | 24 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 469.00 | 14 490.00 | | 10 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 506.00 | 48 614.00 | | 44 506.00 |