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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 805.00 | 30 301.00 | 19 504.00 | 49 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 848.00 | 30 911.00 | 20 937.00 | 51 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 213.00 | 30 911.00 | 73 301.00 | 104 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 823.00 | 65 934.00 | | 30 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 124.00 | -35 111.00 | | -16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 15 799.00 | 31 923.00 | | 15 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 981.00 | 28 944.00 | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 8 073.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 20 223.00 | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 502.00 | 57 269.00 | | 57 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 301.00 | 89 192.00 | | 73 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 253.00 | 57 269.00 | | 48 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 643.00 | 7 024.00 | | 5 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 210.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 210.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -210.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 876.00 | 216 600.00 | | 205 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 000.00 | 251 711.00 | | 222 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 124.00 | -35 111.00 | | -16 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 249.00 | 9 662.00 | | 21 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 9 662.00 | | 20 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 338.00 | 9 089.00 | 9 249.00 | 18 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VW T.V.A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 502.00 | 48 253.00 | 9 249.00 | 57 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 381.00 | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | 6 197.00 | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 15 506.00 | 20 835.00 | | 15 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 884.00 | 22 719.00 | | 15 884.00 |
YT Sous‐traitance | 27 116.00 | 19 880.00 | | 27 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | 2 023.00 | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 683.00 | 24 272.00 | | 22 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 882.00 | 12 724.00 | | 9 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 458.00 | 69 630.00 | | 64 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |