| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 806.00 | 10 924.00 | 37 882.00 | 48 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 784.00 | 11 534.00 | 39 250.00 | 50 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 132.00 | 11 534.00 | 130 597.00 | 142 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 325.00 | 31 572.00 | | 57 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | 25 753.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 67 034.00 | 58 425.00 | | 67 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 968.00 | 6 898.00 | | 31 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 5 250.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144.00 | 28 682.00 | | 21 144.00 |
EA Autres dettes | | 8 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 563.00 | 49 637.00 | | 63 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 597.00 | 108 063.00 | | 130 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 413.00 | 46 481.00 | | 45 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 379.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 965.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 3 314.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 3 314.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | -2 350.00 | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 2 046.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 735.00 | 247 406.00 | | 258 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 126.00 | 221 653.00 | | 250 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | 25 753.00 | | 8 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 205.00 | | 45 745.00 | 16 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 50 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 48 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | 45 716.00 | 14 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 29.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 11 592.00 | 6 197.00 | 6 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 11 592.00 | 6 197.00 | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 934.00 | 13 784.00 | 18 150.00 | 31 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 563.00 | 45 413.00 | 18 150.00 | 63 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 1 715.00 | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | 7 084.00 | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 21 391.00 | 19 752.00 | | 21 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 519.00 | 5 959.00 | | 8 519.00 |
YT Sous‐traitance | 26 314.00 | 6 389.00 | | 26 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 324.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | 2 491.00 | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 283.00 | 24 458.00 | | 31 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 801.00 | 10 469.00 | | 8 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 617.00 | 44 506.00 | | 62 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |