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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 645.00 | 4 498.00 | 3 147.00 | 7 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 732.00 | 5 108.00 | 4 624.00 | 9 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 749.00 | 5 108.00 | 39 641.00 | 44 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 699.00 | 30 823.00 | | 14 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 185.00 | -16 124.00 | | -23 185.00 |
DL TOTAL (I) | -7 386.00 | 15 799.00 | | -7 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 857.00 | 23 981.00 | | 15 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 360.00 | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | 23 161.00 | | 19 298.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 027.00 | 57 502.00 | | 47 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 641.00 | 73 301.00 | | 39 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 027.00 | 48 253.00 | | 47 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 600.00 | 5 643.00 | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 576.00 | | 184 576.00 | 184 576.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 308.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | 308.00 | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | -308.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 396.00 | 205 876.00 | | 201 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 581.00 | 222 000.00 | | 224 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 185.00 | -16 124.00 | | -23 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 892.00 | | 2 925.00 | 51 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 085.00 | 9 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 085.00 | 7 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | | 2 925.00 | 49 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 911.00 | 5 574.00 | 31 377.00 | 30 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 5 574.00 | 31 377.00 | 30 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 1 879.00 | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 596.00 | 5 951.00 | | 7 596.00 |
ST Autres comptes | 12 025.00 | 15 506.00 | | 12 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 190.00 | 15 884.00 | | 16 190.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 405.00 | 27 116.00 | | 5 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | 2 525.00 | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 195.00 | 22 683.00 | | 20 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 930.00 | 9 882.00 | | 14 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 865.00 | 64 458.00 | | 50 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |