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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 290.00 | 33 935.00 | 516 355.00 | 550 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899 710.00 | 487 149.00 | 7 412 561.00 | 7 899 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 450 000.00 | 521 083.00 | 7 928 917.00 | 8 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 321 265.00 | | 321 265.00 | 321 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 107.00 | | 422 107.00 | 422 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 107.00 | 521 083.00 | 8 351 024.00 | 8 872 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | -80.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 857.00 | 700.00 | | -860 857.00 |
DK Provisions réglementées | 675 724.00 | | | 675 724.00 |
DL TOTAL (I) | -182 513.00 | 2 619.00 | | -182 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900 362.00 | 3 545 750.00 | | 5 900 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 877.00 | 2 625 000.00 | | 2 353 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 1 074 807.00 | | 28 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 176 511.00 | | 568.00 |
EA Autres dettes | | 9 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 283 537.00 | 7 431 124.00 | | 8 283 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 024.00 | 7 433 744.00 | | 8 351 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 253.00 | | | 2 594 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 4 953.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 621 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 724.00 | | | 675 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 724.00 | | | 675 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 724.00 | | | -675 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 621.00 | 334 988.00 | | 637 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 478.00 | 334 289.00 | | 1 498 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 857.00 | 700.00 | | -860 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 000.00 | | | 7 225 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225 000.00 | | | 7 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521 083.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 675 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353 877.00 | 2 353 877.00 | | 2 353 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900 000.00 | 210 716.00 | 1 685 728.00 | 5 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 283 537.00 | 2 594 253.00 | 1 685 728.00 | 8 283 537.00 |