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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 461 290.00 | 182 208.00 | 279 082.00 | 461 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988 710.00 | 3 155 514.00 | 4 833 196.00 | 7 988 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 000.00 | 3 337 722.00 | 5 112 278.00 | 8 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 548 406.00 | | 548 406.00 | 548 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 345.00 | | 748 345.00 | 748 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 345.00 | 3 337 722.00 | 5 860 623.00 | 9 198 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 413 315.00 | -2 365 928.00 | | -2 413 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 001.00 | -47 387.00 | | -166 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 763 295.00 | 1 764 147.00 | | 1 763 295.00 |
DL TOTAL (I) | -814 022.00 | -647 167.00 | | -814 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 556.00 | 4 424 988.00 | | 4 003 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 397.00 | 2 300 000.00 | | 2 402 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 560.00 | 36 451.00 | | 18 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 997.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 424 644.00 | 6 762 436.00 | | 6 424 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 623.00 | 6 365 269.00 | | 5 860 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 882 124.00 | 4 003 556.00 | | 5 882 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 520.00 | 2 758 880.00 | | 542 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 833 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 50.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -90 039.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 237.00 | 1 021 038.00 | | 834 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 238.00 | 1 068 425.00 | | 1 000 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 001.00 | -47 387.00 | | -166 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 394.00 | 563 328.00 | | 2 774 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 394.00 | 563 328.00 | | 2 774 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 764 147.00 | | 853.00 | 1 764 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 147.00 | | 853.00 | 1 764 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402 397.00 | 102 397.00 | | 2 402 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 556.00 | 421 432.00 | 1 685 728.00 | 4 003 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 432.00 | | | 421 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 939.00 | 199 939.00 | | 199 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 424 644.00 | 542 520.00 | 1 685 728.00 | 6 424 644.00 |