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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 461 290.00 | 89 951.00 | 371 339.00 | 461 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988 710.00 | 1 557 788.00 | 6 430 922.00 | 7 988 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 000.00 | 1 647 739.00 | 6 802 261.00 | 8 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 233.00 | | 192 233.00 | 192 233.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CF Disponibilités | 295 303.00 | | 295 303.00 | 295 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 018.00 | | 526 018.00 | 526 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 018.00 | 1 647 739.00 | 7 328 280.00 | 8 976 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 202.00 | -860 238.00 | | -1 591 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 618.00 | -730 964.00 | | -461 618.00 |
DK Provisions réglementées | 1 477 137.00 | 1 141 087.00 | | 1 477 137.00 |
DL TOTAL (I) | -573 683.00 | -448 115.00 | | -573 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267 957.00 | 5 689 383.00 | | 5 267 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 055.00 | 2 345 055.00 | | 2 345 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 919.00 | 24 900.00 | | 37 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 1 281.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 963.00 | 8 060 620.00 | | 7 651 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 280.00 | 7 862 504.00 | | 7 328 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 543.00 | 5 267 852.00 | | 2 805 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 99.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 050.00 | 465 362.00 | | 336 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 050.00 | 465 362.00 | | 336 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 050.00 | -465 362.00 | | -336 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 088.00 | 733 154.00 | | 858 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 705.00 | 1 464 119.00 | | 1 319 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 618.00 | -730 964.00 | | -461 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 000.00 | | 89 000.00 | 8 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 8 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 8 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450 000.00 | | 89 000.00 | 8 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 411.00 | 563 328.00 | | 1 084 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 411.00 | 563 328.00 | | 1 084 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141 087.00 | 336 050.00 | | 1 141 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 087.00 | 336 050.00 | | 1 141 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345 055.00 | 2 345 055.00 | | 2 345 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
UX Autres créances clients | 192 233.00 | 192 233.00 | | 192 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267 852.00 | 421 432.00 | 1 685 728.00 | 5 267 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 432.00 | | | 421 432.00 |
VP Divers | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 715.00 | 230 715.00 | | 230 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 651 963.00 | 2 805 543.00 | 1 685 728.00 | 7 651 963.00 |