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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 461 290.00 | 120 703.00 | 340 587.00 | 461 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988 710.00 | 2 090 363.00 | 5 898 347.00 | 7 988 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 000.00 | 2 211 066.00 | 6 238 934.00 | 8 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 376 097.00 | | 376 097.00 | 376 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 594.00 | | 529 594.00 | 529 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 594.00 | 2 211 066.00 | 6 768 527.00 | 8 979 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 052 820.00 | -1 591 202.00 | | -2 052 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 108.00 | -461 618.00 | | -313 108.00 |
DK Provisions réglementées | 1 674 108.00 | 1 477 137.00 | | 1 674 108.00 |
DL TOTAL (I) | -689 820.00 | -573 683.00 | | -689 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 420.00 | 5 267 957.00 | | 4 846 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 055.00 | 2 345 055.00 | | 2 345 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 37 919.00 | | 16 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 032.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 347.00 | 7 651 963.00 | | 7 208 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 527.00 | 7 328 280.00 | | 6 768 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 359.00 | 2 805 543.00 | | 2 783 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 852 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 971.00 | 336 050.00 | | 196 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 971.00 | -336 050.00 | | -196 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 966.00 | 858 088.00 | | 855 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 073.00 | 1 319 705.00 | | 1 169 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 108.00 | -461 618.00 | | -313 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 739.00 | 563 328.00 | | 1 647 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 739.00 | 563 328.00 | | 1 647 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 137.00 | 196 971.00 | | 1 477 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 137.00 | 196 971.00 | | 1 727 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 420.00 | 421 432.00 | 1 685 728.00 | 4 846 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 055.00 | 2 345 055.00 | | 2 345 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 208 347.00 | 2 783 359.00 | 1 685 728.00 | 7 208 347.00 |