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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 290.00 | 70 620.00 | 479 670.00 | 550 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899 710.00 | 1 013 791.00 | 6 885 919.00 | 7 899 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 000.00 | 1 084 411.00 | 7 365 589.00 | 8 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 301 877.00 | | 301 877.00 | 301 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 915.00 | | 496 915.00 | 496 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 915.00 | 1 084 411.00 | 7 862 504.00 | 8 946 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 238.00 | 619.00 | | -860 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 964.00 | -860 857.00 | | -730 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141 087.00 | 675 724.00 | | 1 141 087.00 |
DL TOTAL (I) | -448 115.00 | -182 513.00 | | -448 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689 383.00 | 5 900 362.00 | | 5 689 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 055.00 | 2 353 877.00 | | 2 345 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 28 731.00 | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 568.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 620.00 | 8 283 537.00 | | 8 060 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 504.00 | 8 351 024.00 | | 7 862 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 852.00 | 2 594 253.00 | | 5 267 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 362.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 728 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 362.00 | 675 724.00 | | 465 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 362.00 | 675 724.00 | | 465 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 362.00 | -675 724.00 | | -465 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 154.00 | 637 621.00 | | 733 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 119.00 | 1 498 478.00 | | 1 464 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 964.00 | -860 857.00 | | -730 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450 000.00 | | | 8 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 083.00 | 563 328.00 | | 521 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 083.00 | 563 328.00 | | 521 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 724.00 | 465 362.00 | | 675 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 724.00 | 465 362.00 | | 925 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345 055.00 | 2 345 055.00 | | 2 345 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 613.00 | | | 158 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 689 284.00 | 421 432.00 | 1 685 728.00 | 5 689 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 716.00 | | | 210 716.00 |
VP Divers | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 038.00 | 195 038.00 | | 195 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 620.00 | 2 792 768.00 | 1 685 728.00 | 8 060 620.00 |