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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 200.00 | 7 200.00 | 9 000.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 866.00 | | 718 866.00 | 718 866.00 |
BZ Autres créances | 466 227.00 | | 466 227.00 | 466 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 827.00 | | 1 185 827.00 | 1 185 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 027.00 | 7 200.00 | 1 194 827.00 | 1 202 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 510.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -781 623.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 214.00 | -521 533.00 | | -44 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791.00 | -1 302 646.00 | | 5 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 900.00 | 34 933.00 | | 37 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | 63 433.00 | | 37 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 6 268.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 774.00 | 992 942.00 | | 150 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177.00 | 324 418.00 | | 220 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 235.00 | 725 411.00 | | 746 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 473.00 | | |
EA Autres dettes | 32 942.00 | 162 710.00 | | 32 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 136.00 | 2 213 222.00 | | 1 151 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 827.00 | 974 010.00 | | 1 194 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 136.00 | 2 213 222.00 | | 1 151 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 5 725.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 116.00 | | 3 561 116.00 | 3 561 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 116.00 | | 3 561 116.00 | 3 561 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 860.00 | 1 300.00 | | 214 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | 13 500.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 13 500.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012.00 | 5 602.00 | | 24 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012.00 | 5 602.00 | | 24 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | 7 898.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 479.00 | 3 346 607.00 | | 3 804 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 693.00 | 3 868 139.00 | | 3 848 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 214.00 | -521 533.00 | | -44 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200.00 | | 9 000.00 | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010.00 | 1 190.00 | | 6 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 1 190.00 | | 6 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 433.00 | 2 967.00 | 28 500.00 | 63 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 433.00 | 2 967.00 | 28 500.00 | 63 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 177.00 | 220 177.00 | | 220 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 985.00 | 389 985.00 | | 389 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 786.00 | 321 786.00 | | 321 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 718 866.00 | | | 718 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VB T. V. A. | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
VC Groupe et associés | 291 467.00 | | | 291 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 827.00 | 1 194 827.00 | | 1 194 827.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 136.00 | 1 151 136.00 | | 1 151 136.00 |