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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 954.00 | 3 694.00 | 29 260.00 | 32 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 718.00 | 10 894.00 | 53 824.00 | 64 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 353.00 | | 694 353.00 | 694 353.00 |
BZ Autres créances | 496 396.00 | | 496 396.00 | 496 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 786.00 | | 1 229 786.00 | 1 229 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 504.00 | 10 894.00 | 1 283 610.00 | 1 294 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 273.00 | -44 209.00 | | -247 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 048.00 | -203 064.00 | | -181 048.00 |
DL TOTAL (I) | -378 321.00 | -197 273.00 | | -378 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 133.00 | 19 516.00 | | 24 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 133.00 | 19 516.00 | | 24 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954.00 | 935.00 | | 6 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 201.00 | 271 215.00 | | 565 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 012.00 | 230 856.00 | | 276 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 816.00 | 783 692.00 | | 765 816.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | 109 315.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 798.00 | 1 396 013.00 | | 1 637 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 610.00 | 1 218 256.00 | | 1 283 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 798.00 | 1 396 013.00 | | 1 637 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 616 037.00 | | 3 616 037.00 | 3 616 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 037.00 | | 3 616 037.00 | 3 616 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 694.00 | 110 188.00 | | 99 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 955.00 | | | -34 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -34 955.00 | | | -34 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 097.00 | 51.00 | | 18 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 097.00 | 51.00 | | 18 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 052.00 | -51.00 | | -53 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 173.00 | 3 708 621.00 | | 3 688 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 221.00 | 3 911 685.00 | | 3 869 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 048.00 | -203 064.00 | | -181 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 652.00 | | 30 066.00 | 34 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 452.00 | | 5 502.00 | 27 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659.00 | 3 235.00 | | 7 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 3 235.00 | | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 516.00 | 4 617.00 | | 19 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 516.00 | 4 617.00 | | 19 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 012.00 | 276 012.00 | | 276 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 986.00 | 430 986.00 | | 430 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 961.00 | 305 961.00 | | 305 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
UX Autres créances clients | 694 353.00 | 694 353.00 | | 694 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VB T. V. A. | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VC Groupe et associés | 429 536.00 | 429 536.00 | | 429 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VI Groupe et associés | 564 489.00 | 564 489.00 | | 564 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 350.00 | 1 229 786.00 | 24 564.00 | 1 254 350.00 |
VW T.V.A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 798.00 | 1 637 798.00 | | 1 637 798.00 |