| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 459.00 | 26 993.00 | 27 452.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 652.00 | 7 659.00 | 26 993.00 | 34 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 762.00 | | 648 762.00 | 648 762.00 |
BZ Autres créances | 504 517.00 | | 504 517.00 | 504 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 263.00 | | 1 191 263.00 | 1 191 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 915.00 | 7 659.00 | 1 218 256.00 | 1 225 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 209.00 | 4.00 | | -44 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 064.00 | -44 214.00 | | -203 064.00 |
DL TOTAL (I) | -197 273.00 | 5 791.00 | | -197 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 516.00 | 37 900.00 | | 19 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 516.00 | 37 900.00 | | 19 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 1 007.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 215.00 | 150 774.00 | | 271 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 856.00 | 220 177.00 | | 230 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 692.00 | 746 235.00 | | 783 692.00 |
EA Autres dettes | 109 315.00 | 32 942.00 | | 109 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 013.00 | 1 151 136.00 | | 1 396 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 256.00 | 1 194 827.00 | | 1 218 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 013.00 | 1 151 136.00 | | 1 396 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 775.00 | | 3 579 775.00 | 3 579 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 775.00 | | 3 579 775.00 | 3 579 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 188.00 | 214 860.00 | | 110 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 24 012.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 24 012.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 4 488.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 621.00 | 3 804 479.00 | | 3 708 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 685.00 | 3 848 693.00 | | 3 911 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 064.00 | -44 214.00 | | -203 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200.00 | | 27 452.00 | 16 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 34 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | 459.00 | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 900.00 | | 18 384.00 | 37 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 900.00 | | 18 384.00 | 37 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 856.00 | 230 856.00 | | 230 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 101.00 | 434 101.00 | | 434 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 066.00 | 337 066.00 | | 337 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
UX Autres créances clients | 648 762.00 | | | 648 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VB T. V. A. | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
VC Groupe et associés | 346 537.00 | | | 346 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 270 504.00 | 270 504.00 | | 270 504.00 |
VP Divers | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 263.00 | 1 191 263.00 | | 1 191 263.00 |
VW T.V.A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 013.00 | 1 396 013.00 | | 1 396 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |