| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 337.00 | 7 446.00 | 32 891.00 | 40 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 976.00 | 14 646.00 | 59 330.00 | 73 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 165.00 | | 710 165.00 | 710 165.00 |
BZ Autres créances | 373 395.00 | | 373 395.00 | 373 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 230.00 | | 1 102 230.00 | 1 102 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 206.00 | 14 646.00 | 1 161 560.00 | 1 176 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 321.00 | -247 273.00 | | -428 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 916.00 | -181 048.00 | | -131 916.00 |
DL TOTAL (I) | -510 237.00 | -378 321.00 | | -510 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 610.00 | 24 133.00 | | 32 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 610.00 | 24 133.00 | | 32 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657.00 | 6 954.00 | | 3 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 152.00 | 565 201.00 | | 584 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 816.00 | 276 012.00 | | 243 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 614.00 | 765 816.00 | | 771 614.00 |
EA Autres dettes | 35 948.00 | 23 815.00 | | 35 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 187.00 | 1 637 798.00 | | 1 639 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 560.00 | 1 283 610.00 | | 1 161 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 187.00 | 1 637 798.00 | | 1 639 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550 951.00 | | 3 550 951.00 | 3 550 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 951.00 | | 3 550 951.00 | 3 550 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -34 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -34 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 154.00 | 18 097.00 | | 14 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 154.00 | 18 097.00 | | 14 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 154.00 | -53 052.00 | | -14 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 322.00 | 3 688 173.00 | | 3 620 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 238.00 | 3 869 221.00 | | 3 752 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 916.00 | -181 048.00 | | -131 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 718.00 | | 9 258.00 | 64 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 954.00 | | 7 383.00 | 32 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 564.00 | | 1 875.00 | 24 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | 3 752.00 | | 10 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 752.00 | | 3 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 133.00 | 8 477.00 | | 24 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 133.00 | 8 477.00 | | 24 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 816.00 | 243 816.00 | | 243 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 643.00 | 449 643.00 | | 449 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 957.00 | 285 957.00 | | 285 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
UX Autres créances clients | 710 165.00 | 710 165.00 | | 710 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VB T. V. A. | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VC Groupe et associés | 274 295.00 | 274 295.00 | | 274 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VI Groupe et associés | 583 440.00 | 583 440.00 | | 583 440.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 669.00 | 1 102 230.00 | 26 439.00 | 1 128 669.00 |
VW T.V.A. | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 187.00 | 1 639 187.00 | | 1 639 187.00 |