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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 337.00 | 15 520.00 | 24 817.00 | 40 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 976.00 | 22 720.00 | 51 256.00 | 73 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 357.00 | | 693 357.00 | 693 357.00 |
BZ Autres créances | 280 518.00 | | 280 518.00 | 280 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 639.00 | | 1 017 639.00 | 1 017 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 615.00 | 22 720.00 | 1 068 895.00 | 1 091 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 780.00 | -560 237.00 | | -1 584 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 479.00 | -1 024 543.00 | | -741 479.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276 259.00 | -1 534 780.00 | | -2 276 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 590.00 | 32 227.00 | | 49 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 590.00 | 32 227.00 | | 49 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 1 309.00 | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 471.00 | 1 243 487.00 | | 2 117 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 749.00 | 183 767.00 | | 253 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 345.00 | 796 066.00 | | 898 345.00 |
EA Autres dettes | 22 870.00 | 13 955.00 | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 565.00 | 2 238 585.00 | | 3 295 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 895.00 | 736 032.00 | | 1 068 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 565.00 | 2 238 585.00 | | 3 295 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 278.00 | | 2 225 278.00 | 2 225 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 278.00 | | 2 225 278.00 | 2 225 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 402.00 | |
FQ Autres produits | | | -243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 355.00 | 125.00 | | 25 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 577.00 | 125.00 | | 28 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 577.00 | -125.00 | | -28 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 438.00 | 1 170 281.00 | | 2 278 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 917.00 | 2 194 824.00 | | 3 019 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 479.00 | -1 024 543.00 | | -741 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 683.00 | 4 037.00 | | 18 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 4 037.00 | | 11 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 227.00 | 17 363.00 | | 32 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 227.00 | 17 363.00 | | 32 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 749.00 | 253 749.00 | | 253 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 471.00 | 571 471.00 | | 571 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 103.00 | 310 103.00 | | 310 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
UX Autres créances clients | 693 357.00 | 693 357.00 | | 693 357.00 |
VB T. V. A. | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
VC Groupe et associés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 471.00 | 2 117 471.00 | | 2 117 471.00 |
VP Divers | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 078.00 | 1 017 639.00 | 26 439.00 | 1 044 078.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 565.00 | 3 295 565.00 | | 3 295 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |