| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777 696.00 | 4 468 789.00 | 308 907.00 | 4 777 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 131.00 | 190 956.00 | 37 175.00 | 228 131.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 027.00 | 4 681 345.00 | 347 682.00 | 5 029 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 453.00 | | 3 551 453.00 | 3 551 453.00 |
BZ Autres créances | 2 531 207.00 | | 2 531 207.00 | 2 531 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 228.00 | | 6 093 228.00 | 6 093 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 122 255.00 | 4 681 345.00 | 6 440 910.00 | 11 122 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 110 321.00 | 2 110 321.00 | | 2 110 321.00 |
DH Report à nouveau | -2 094 770.00 | | | -2 094 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146 020.00 | -2 094 770.00 | | -2 146 020.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 468.00 | 1 015 551.00 | | -1 130 468.00 |
DP Provisions pour risques | 576 218.00 | 132 715.00 | | 576 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 986.00 | 584 358.00 | | 673 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 204.00 | 717 073.00 | | 1 250 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 458.00 | 96 892.00 | | 20 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 222.00 | 550 705.00 | | 1 335 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 435.00 | 1 537 343.00 | | 1 343 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 561.00 | 3 305 715.00 | | 3 503 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 589.00 | | |
EA Autres dettes | 118 498.00 | 306 849.00 | | 118 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 174.00 | 5 798 094.00 | | 6 321 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 910.00 | 7 530 719.00 | | 6 440 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 321 174.00 | 5 798 094.00 | | 6 321 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 679 975.00 | | 20 679 975.00 | 20 679 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 679 975.00 | | 20 679 975.00 | 20 679 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 744 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 506 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 834 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 628.00 | |
GE Autres charges | | | -1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 158 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 100.00 | 47 363.00 | | 63 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 26 159.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 26 159.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 000.00 | 81 310.00 | | 88 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 503.00 | 78 090.00 | | 553 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 503.00 | 159 400.00 | | 641 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 503.00 | -133 241.00 | | -531 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 854 779.00 | 20 392 085.00 | | 20 854 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 000 798.00 | 22 486 854.00 | | 23 000 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146 020.00 | -2 094 770.00 | | -2 146 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 782.00 | | 5 245.00 | 5 023 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 029 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 582.00 | | 5 245.00 | 5 000 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498 448.00 | 182 897.00 | | 4 498 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 3 570.00 | | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 418.00 | 179 327.00 | 1.00 | 4 480 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 073.00 | 643 131.00 | 110 000.00 | 717 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 073.00 | 643 131.00 | 110 000.00 | 717 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 503.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 435.00 | 1 343 435.00 | | 1 343 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812 167.00 | 1 812 167.00 | | 1 812 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 895.00 | 1 639 895.00 | | 1 639 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 453.00 | | | 3 551 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 427.00 | | | 168 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
VB T. V. A. | 473 745.00 | | | 473 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 724.00 | | | 1 545 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 073.00 | 1 330 073.00 | | 1 330 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 828.00 | 6 094 828.00 | | 6 094 828.00 |
VW T.V.A. | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 174.00 | 6 321 174.00 | | 6 321 174.00 |