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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 433.00 | 4 786 490.00 | 27 943.00 | 4 814 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 545.00 | 174 001.00 | 17 544.00 | 191 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 581.00 | 4 982 091.00 | 104 490.00 | 5 086 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 173.00 | | 1 313 173.00 | 1 313 173.00 |
BZ Autres créances | 2 309 521.00 | | 2 309 521.00 | 2 309 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 512.00 | | 3 710 512.00 | 3 710 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 093.00 | 4 982 091.00 | 3 815 002.00 | 8 797 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 110 321.00 | 2 110 321.00 | | 2 110 321.00 |
DH Report à nouveau | -9 180 195.00 | -5 927 971.00 | | -9 180 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 512 579.00 | -3 252 225.00 | | -4 512 579.00 |
DL TOTAL (I) | -10 582 453.00 | -6 069 874.00 | | -10 582 453.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 235 542.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 787.00 | 746 601.00 | | 782 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 787.00 | 982 143.00 | | 830 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 005.00 | 1 954.00 | | 17 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147 322.00 | 5 183 025.00 | | 8 147 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 623.00 | 2 017 116.00 | | 1 755 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529 087.00 | 3 460 677.00 | | 3 529 087.00 |
EA Autres dettes | 117 633.00 | 106 046.00 | | 117 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 566 669.00 | 10 768 818.00 | | 13 566 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 002.00 | 5 681 087.00 | | 3 815 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 768 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 506 052.00 | | 7 506 052.00 | 7 506 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 506 052.00 | | 7 506 052.00 | 7 506 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 640 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 542.00 | 387 845.00 | | 205 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 209.00 | 376 666.00 | | 59 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 209.00 | 406 666.00 | | 77 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 333.00 | -18 821.00 | | 128 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 648.00 | 18 916 388.00 | | 7 758 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 271 227.00 | 22 168 612.00 | | 12 271 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 512 579.00 | -3 252 225.00 | | -4 512 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 581.00 | | | 5 086 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 086 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 978.00 | | | 5 005 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965 381.00 | 16 711.00 | 1.00 | 4 965 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943 781.00 | 16 711.00 | 1.00 | 4 943 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 143.00 | 56 537.00 | 207 893.00 | 982 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 143.00 | 56 537.00 | 207 893.00 | 982 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 537.00 | 2 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 205 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 623.00 | 1 755 623.00 | | 1 755 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323 809.00 | 2 323 809.00 | | 2 323 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 271.00 | 1 178 271.00 | | 1 178 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 173.00 | 1 313 173.00 | | 1 313 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386 490.00 | 386 490.00 | | 386 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VB T. V. A. | 339 731.00 | 339 731.00 | | 339 731.00 |
VC Groupe et associés | 821 519.00 | 821 519.00 | | 821 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 147 322.00 | 8 147 322.00 | | 8 147 322.00 |
VP Divers | 473 944.00 | 473 944.00 | | 473 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 161.00 | 212 161.00 | | 212 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 515.00 | 3 710 512.00 | 59 003.00 | 3 769 515.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 566 669.00 | 13 566 669.00 | | 13 566 669.00 |