| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 433.00 | 4 776 077.00 | 38 356.00 | 4 814 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 545.00 | 167 703.00 | 23 842.00 | 191 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 581.00 | 4 965 381.00 | 121 200.00 | 5 086 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 161.00 | | 3 250 161.00 | 3 250 161.00 |
BZ Autres créances | 2 220 823.00 | | 2 220 823.00 | 2 220 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 886.00 | | 5 559 886.00 | 5 559 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 467.00 | 4 965 381.00 | 5 681 087.00 | 10 646 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 110 321.00 | 2 110 321.00 | | 2 110 321.00 |
DH Report à nouveau | -5 927 971.00 | -4 451 978.00 | | -5 927 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252 225.00 | -1 475 992.00 | | -3 252 225.00 |
DL TOTAL (I) | -6 069 874.00 | -2 817 650.00 | | -6 069 874.00 |
DP Provisions pour risques | 235 542.00 | 593 387.00 | | 235 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 601.00 | 665 715.00 | | 746 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 143.00 | 1 259 102.00 | | 982 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 18 994.00 | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183 025.00 | 2 729 534.00 | | 5 183 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 116.00 | 1 386 023.00 | | 2 017 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460 677.00 | 3 352 329.00 | | 3 460 677.00 |
EA Autres dettes | 106 046.00 | 10 800.00 | | 106 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 768 818.00 | 7 497 680.00 | | 10 768 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 087.00 | 5 939 132.00 | | 5 681 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 768 818.00 | 7 497 680.00 | | 10 768 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 200 499.00 | | 18 200 499.00 | 18 200 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 200 499.00 | | 18 200 499.00 | 18 200 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 528 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 998 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 886.00 | |
GE Autres charges | | | 15 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 602 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 233 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -470 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 845.00 | 74 406.00 | | 387 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 845.00 | -395 734.00 | | 387 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 666.00 | 201 143.00 | | 376 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 52 570.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 666.00 | 253 713.00 | | 406 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 821.00 | -649 446.00 | | -18 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 916 388.00 | 19 381 285.00 | | 18 916 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 168 612.00 | 20 857 277.00 | | 22 168 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252 225.00 | -1 475 992.00 | | -3 252 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 887.00 | | 98 031.00 | 5 022 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 336.00 | 59 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 337.00 | 5 086 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 5 005 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 951.00 | | 39 028.00 | 4 966 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 336.00 | | 59 003.00 | 34 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 903.00 | 68 478.00 | | 4 896 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 303.00 | 68 478.00 | | 4 875 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 102.00 | 110 886.00 | 387 845.00 | 1 259 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 102.00 | 110 886.00 | 387 845.00 | 1 259 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 387 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 116.00 | 2 017 116.00 | | 2 017 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020 358.00 | 2 020 358.00 | | 2 020 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 135.00 | 1 357 135.00 | | 1 357 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 161.00 | 3 250 161.00 | | 3 250 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298 863.00 | 298 863.00 | | 298 863.00 |
VB T. V. A. | 555 623.00 | 555 623.00 | | 555 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 344.00 | 1 214 344.00 | | 1 214 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 180 403.00 | 5 180 403.00 | | 5 180 403.00 |
VP Divers | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 618 889.00 | 5 618 889.00 | | 5 618 889.00 |
VW T.V.A. | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768 818.00 | 10 768 818.00 | | 10 768 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |