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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795 356.00 | 4 717 292.00 | 78 064.00 | 4 795 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 595.00 | 158 011.00 | 13 584.00 | 171 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 887.00 | 4 896 903.00 | 125 984.00 | 5 022 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 718.00 | | 3 155 718.00 | 3 155 718.00 |
BZ Autres créances | 2 612 293.00 | | 2 612 293.00 | 2 612 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 148.00 | | 5 813 148.00 | 5 813 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 035.00 | 4 896 903.00 | 5 939 132.00 | 10 836 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 110 321.00 | 2 110 321.00 | | 2 110 321.00 |
DH Report à nouveau | -4 451 978.00 | -4 240 789.00 | | -4 451 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 992.00 | -211 189.00 | | -1 475 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 817 650.00 | -1 341 657.00 | | -2 817 650.00 |
DP Provisions pour risques | 593 387.00 | 615 223.00 | | 593 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 715.00 | 681 950.00 | | 665 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 102.00 | 1 297 173.00 | | 1 259 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 994.00 | 18 890.00 | | 18 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 534.00 | 1 035 796.00 | | 2 729 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 023.00 | 1 433 336.00 | | 1 386 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 329.00 | 3 243 787.00 | | 3 352 329.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 385 166.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 680.00 | 6 116 975.00 | | 7 497 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 132.00 | 6 072 491.00 | | 5 939 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 680.00 | 6 116 975.00 | | 7 497 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 667 695.00 | | 19 667 695.00 | 19 667 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 667 695.00 | | 19 667 695.00 | 19 667 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 776 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 076 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 406 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 319.00 | 55 393.00 | | 78 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -470 140.00 | | | -470 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 406.00 | 10 000.00 | | 74 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -395 734.00 | 10 000.00 | | -395 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 143.00 | 210 289.00 | | 201 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 570.00 | 49 005.00 | | 52 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 713.00 | 259 294.00 | | 253 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 446.00 | -249 294.00 | | -649 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 381 285.00 | 20 596 280.00 | | 19 381 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 857 277.00 | 20 807 469.00 | | 20 857 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 992.00 | -211 189.00 | | -1 475 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 672.00 | | 44 915.00 | 4 982 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 34 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 5 022 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 966 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 072.00 | | 5 879.00 | 4 961 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769 696.00 | 127 207.00 | 1.00 | 4 769 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748 096.00 | 127 207.00 | 1.00 | 4 748 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 173.00 | 52 570.00 | 90 641.00 | 1 297 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 173.00 | 52 570.00 | 90 641.00 | 1 297 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 570.00 | 74 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 023.00 | 1 386 023.00 | | 1 386 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846 960.00 | 1 846 960.00 | | 1 846 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 027.00 | 1 426 027.00 | | 1 426 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 718.00 | 3 155 718.00 | | 3 155 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
VB T. V. A. | 287 858.00 | 287 858.00 | | 287 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 492.00 | 2 071 492.00 | | 2 071 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 913.00 | 2 726 913.00 | | 2 726 913.00 |
VP Divers | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 484.00 | 5 813 148.00 | 34 336.00 | 5 847 484.00 |
VW T.V.A. | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 680.00 | 7 497 680.00 | | 7 497 680.00 |