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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056 533.00 | 4 805 397.00 | 251 137.00 | 5 056 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 545.00 | 176 468.00 | 15 077.00 | 191 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 681.00 | 5 003 465.00 | 325 216.00 | 5 328 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 223.00 | | 4 836 223.00 | 4 836 223.00 |
BZ Autres créances | 1 059 705.00 | | 1 059 705.00 | 1 059 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 790.00 | | 5 994 790.00 | 5 994 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 323 471.00 | 5 003 465.00 | 6 320 006.00 | 11 323 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 110 321.00 | 2 110 321.00 | | 2 110 321.00 |
DH Report à nouveau | -13 692 774.00 | -9 180 195.00 | | -13 692 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242 897.00 | -4 512 579.00 | | -3 242 897.00 |
DL TOTAL (I) | -13 825 350.00 | -10 582 453.00 | | -13 825 350.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 48 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 824.00 | 782 787.00 | | 814 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 824.00 | 830 787.00 | | 832 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 051.00 | 17 005.00 | | 23 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641 460.00 | 8 147 322.00 | | 11 641 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 280.00 | 1 755 623.00 | | 3 015 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451 776.00 | 3 529 087.00 | | 4 451 776.00 |
EA Autres dettes | 180 966.00 | 117 633.00 | | 180 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 312 533.00 | 13 566 669.00 | | 19 312 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 006.00 | 3 815 002.00 | | 6 320 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 641 460.00 | | | 11 641 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 431 144.00 | | 15 431 144.00 | 15 431 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 144.00 | | 15 431 144.00 | 15 431 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 737 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 586 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 456 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 733.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 713 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 205 542.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 205 542.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 087.00 | 59 209.00 | | 57 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | 18 000.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 391.00 | 77 209.00 | | 58 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 391.00 | 128 333.00 | | -28 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 767 281.00 | 7 758 648.00 | | 15 767 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 010 178.00 | 12 271 227.00 | | 19 010 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242 897.00 | -4 512 579.00 | | -3 242 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 581.00 | | 242 100.00 | 5 086 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 328 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005 978.00 | | 242 100.00 | 5 005 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 982 091.00 | 21 374.00 | | 4 982 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 491.00 | 21 374.00 | | 4 960 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 787.00 | 32 037.00 | 30 000.00 | 830 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 787.00 | 32 037.00 | 30 000.00 | 830 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 280.00 | 3 015 280.00 | | 3 015 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784 452.00 | 2 784 452.00 | | 2 784 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 873.00 | 1 580 873.00 | | 1 580 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 223.00 | 4 836 223.00 | | 4 836 223.00 |
VB T. V. A. | 463 741.00 | 463 741.00 | | 463 741.00 |
VC Groupe et associés | 360 326.00 | 360 326.00 | | 360 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 641 460.00 | 11 641 460.00 | | 11 641 460.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 953.00 | 234 953.00 | | 234 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053 793.00 | 5 994 790.00 | 59 003.00 | 6 053 793.00 |
VW T.V.A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 312 533.00 | 19 312 533.00 | | 19 312 533.00 |