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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 868.00 | 1 124 177.00 | 6 691.00 | 1 130 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 796.00 | 467 413.00 | 1 065 383.00 | 1 532 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 253.00 | 645 109.00 | 52 143.00 | 697 253.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 478.00 | 2 236 699.00 | 1 136 780.00 | 3 373 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 829.00 | | 1 453 829.00 | 1 453 829.00 |
BZ Autres créances | 1 896 807.00 | | 1 896 807.00 | 1 896 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 755.00 | | 3 391 755.00 | 3 391 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 233.00 | 2 236 699.00 | 4 528 535.00 | 6 765 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 51.00 | | 21 338.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | | -142 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 044.00 | 165 213.00 | | -223 044.00 |
DL TOTAL (I) | 13 082.00 | 236 126.00 | | 13 082.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 855.00 | 104 880.00 | | 131 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 855.00 | 154 880.00 | | 181 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737.00 | 9 355.00 | | 8 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 396.00 | 3 379 533.00 | | 357 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 825.00 | 1 244 362.00 | | 1 142 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 834.00 | | |
EA Autres dettes | 2 821 750.00 | 202 052.00 | | 2 821 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 598.00 | 4 836 135.00 | | 4 333 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 535.00 | 5 227 141.00 | | 4 528 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 598.00 | 4 836 135.00 | | 4 333 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | 5 602.00 | | 1 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 148 225.00 | | 5 148 225.00 | 5 148 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 225.00 | | 5 148 225.00 | 5 148 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 1 372.00 | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 51 372.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -48 372.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 339.00 | 7 603 187.00 | | 5 201 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 383.00 | 7 437 974.00 | | 5 424 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 044.00 | 165 213.00 | | -223 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 706.00 | | 17 772.00 | 3 355 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 542.00 | | 1 326.00 | 1 129 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 603.00 | | 16 446.00 | 2 213 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 420.00 | 235 279.00 | | 2 001 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 634.00 | 56 542.00 | | 1 067 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 785.00 | 178 737.00 | | 933 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 880.00 | 26 975.00 | | 154 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 880.00 | 26 975.00 | | 154 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 396.00 | 357 396.00 | | 357 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 591.00 | 419 591.00 | | 419 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 876.00 | 336 876.00 | | 336 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 750.00 | 2 821 750.00 | | 2 821 750.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 829.00 | | | 1 453 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VB T. V. A. | 378 544.00 | | | 378 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 126.00 | | | 1 451 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 317.00 | 3 404 317.00 | | 3 404 317.00 |
VW T.V.A. | 338 306.00 | 338 306.00 | | 338 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 598.00 | 4 333 598.00 | | 4 333 598.00 |