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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 980.00 | 892 340.00 | 11 641.00 | 903 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 701.00 | 52 996.00 | 11 705.00 | 64 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 590.00 | 275 740.00 | 30 851.00 | 306 590.00 |
BF Prêts | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 344.00 | 1 221 076.00 | 82 269.00 | 1 303 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 966.00 | | 1 210 966.00 | 1 210 966.00 |
BZ Autres créances | 1 405 438.00 | | 1 405 438.00 | 1 405 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 095.00 | | 807 095.00 | 807 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 499.00 | | 3 423 499.00 | 3 423 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 843.00 | 1 221 076.00 | 3 505 768.00 | 4 726 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -208 132.00 | -311 876.00 | | -208 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 103 744.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 29 670.00 | 27 994.00 | | 29 670.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 98 500.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 332.00 | 185 790.00 | | 202 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 832.00 | 284 290.00 | | 220 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 427.00 | 5 115.00 | | 137 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 041.00 | 2 051 241.00 | | 1 820 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 597.00 | 1 544 943.00 | | 1 145 597.00 |
EA Autres dettes | 149 312.00 | 802 794.00 | | 149 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 266.00 | 4 406 982.00 | | 3 255 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 768.00 | 4 719 266.00 | | 3 505 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 266.00 | 4 406 982.00 | | 3 255 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 221 603.00 | | 6 221 603.00 | 6 221 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 603.00 | | 6 221 603.00 | 6 221 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 542.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 1 300 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 629.00 | 28 406.00 | | 355 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 766 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 629.00 | 813 534.00 | | 355 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 629.00 | 486 466.00 | | -275 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 139.00 | 7 560 130.00 | | 6 616 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 463.00 | 7 456 386.00 | | 6 614 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 103 744.00 | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 169.00 | | 40 508.00 | 1 276 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 333.00 | 28 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 1 303 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 480.00 | | 12 500.00 | 891 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 752.00 | | 12 539.00 | 358 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 936.00 | | 15 469.00 | 25 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 434.00 | 66 642.00 | | 1 154 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 118.00 | 49 221.00 | | 843 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 315.00 | 17 421.00 | 1.00 | 311 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 290.00 | 16 542.00 | 80 000.00 | 284 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 290.00 | 16 542.00 | 80 000.00 | 284 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 041.00 | 1 820 041.00 | | 1 820 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 571.00 | 503 571.00 | | 503 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 049.00 | 342 049.00 | | 342 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
UP Prêts | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 966.00 | 1 210 966.00 | | 1 210 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 154 005.00 | 154 005.00 | | 154 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 688.00 | 1 187 688.00 | | 1 187 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 095.00 | 807 095.00 | | 807 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 571.00 | 3 435 540.00 | 16 031.00 | 3 451 571.00 |
VW T.V.A. | 235 169.00 | 235 169.00 | | 235 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 266.00 | 3 255 266.00 | | 3 255 266.00 |