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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 480.00 | 795 315.00 | 96 166.00 | 891 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 796.00 | 623 333.00 | 909 463.00 | 1 532 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 051.00 | 258 938.00 | 35 113.00 | 294 051.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 890.00 | 1 677 586.00 | 1 050 304.00 | 2 727 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 656.00 | | 2 490 656.00 | 2 490 656.00 |
BZ Autres créances | 573 837.00 | | 573 837.00 | 573 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 633.00 | | 252 633.00 | 252 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 126.00 | | 3 317 126.00 | 3 317 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 016.00 | 1 677 586.00 | 4 367 430.00 | 6 045 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -223 044.00 | | | -223 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 832.00 | -223 044.00 | | -88 832.00 |
DL TOTAL (I) | -75 750.00 | 13 082.00 | | -75 750.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 766.00 | 131 855.00 | | 161 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 766.00 | 181 855.00 | | 241 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | 8 737.00 | | 1 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 034.00 | 2 890.00 | | 838 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 797.00 | 357 396.00 | | 2 020 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 423.00 | 1 142 825.00 | | 1 288 423.00 |
EA Autres dettes | 52 513.00 | 2 821 750.00 | | 52 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 414.00 | 4 333 598.00 | | 4 201 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 430.00 | 4 528 535.00 | | 4 367 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 414.00 | 4 333 598.00 | | 4 201 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 1 950.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 547 044.00 | | 6 547 044.00 | 6 547 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 044.00 | | 6 547 044.00 | 6 547 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 686.00 | 20 107.00 | | 79 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 414.00 | 743.00 | | 42 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 414.00 | 743.00 | | 72 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 414.00 | -743.00 | | -72 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 650.00 | 5 201 339.00 | | 6 627 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 482.00 | 5 424 383.00 | | 6 716 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 832.00 | -223 044.00 | | -88 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 478.00 | | 140 190.00 | 3 373 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 778.00 | 2 727 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 362.00 | 891 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 416.00 | 1 826 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 868.00 | | 138 975.00 | 1 130 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 049.00 | | 1 215.00 | 2 230 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 699.00 | 223 665.00 | 782 778.00 | 2 236 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124 177.00 | 49 500.00 | 378 362.00 | 1 124 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 522.00 | 174 165.00 | 404 416.00 | 1 112 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 855.00 | 60 709.00 | 798.00 | 181 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 855.00 | 60 709.00 | 798.00 | 181 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 709.00 | 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 797.00 | 2 020 797.00 | | 2 020 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 137.00 | 461 137.00 | | 461 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 442.00 | 355 442.00 | | 355 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 656.00 | | | 2 490 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 290 258.00 | | | 290 258.00 |
VC Groupe et associés | 248 553.00 | | | 248 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 835 144.00 | 835 144.00 | | 835 144.00 |
VP Divers | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 633.00 | | | 252 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 688.00 | 3 317 126.00 | 9 562.00 | 3 326 688.00 |
VW T.V.A. | 421 472.00 | 421 472.00 | | 421 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 414.00 | 4 201 414.00 | | 4 201 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |