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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 480.00 | 843 118.00 | 48 362.00 | 891 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 701.00 | 43 725.00 | 20 976.00 | 64 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 051.00 | 267 591.00 | 26 460.00 | 294 051.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 169.00 | 1 154 434.00 | 121 735.00 | 1 276 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 743.00 | | 1 344 743.00 | 1 344 743.00 |
BZ Autres créances | 2 784 319.00 | | 2 784 319.00 | 2 784 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 469.00 | | 468 469.00 | 468 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 531.00 | | 4 597 531.00 | 4 597 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 700.00 | 1 154 434.00 | 4 719 266.00 | 5 873 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -311 876.00 | -223 044.00 | | -311 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 744.00 | -88 832.00 | | 103 744.00 |
DL TOTAL (I) | 27 994.00 | -75 750.00 | | 27 994.00 |
DP Provisions pour risques | 98 500.00 | 80 000.00 | | 98 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 790.00 | 161 766.00 | | 185 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 290.00 | 241 766.00 | | 284 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | 1 647.00 | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 838 034.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 241.00 | 2 020 797.00 | | 2 051 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 943.00 | 1 288 423.00 | | 1 544 943.00 |
EA Autres dettes | 802 794.00 | 52 513.00 | | 802 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 982.00 | 4 201 414.00 | | 4 406 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 266.00 | 4 367 430.00 | | 4 719 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 982.00 | 4 201 414.00 | | 4 406 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 022.00 | 111.00 | | 5 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 220 409.00 | | 6 220 409.00 | 6 220 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 409.00 | | 6 220 409.00 | 6 220 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 024.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 059.00 | 79 686.00 | | 37 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 406.00 | 42 414.00 | | 28 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 629.00 | | | 766 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500.00 | 30 000.00 | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 534.00 | 72 414.00 | | 813 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 466.00 | -72 414.00 | | 486 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 130.00 | 6 627 650.00 | | 7 560 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 386.00 | 6 716 482.00 | | 7 456 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 744.00 | -88 832.00 | | 103 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 890.00 | | 29 864.00 | 2 727 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 25 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481 585.00 | 1 276 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471 185.00 | 358 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 480.00 | | | 891 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 848.00 | | 3 090.00 | 1 826 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 26 774.00 | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 586.00 | 181 405.00 | 704 557.00 | 1 677 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 315.00 | 47 804.00 | | 795 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 271.00 | 133 601.00 | 704 557.00 | 882 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 766.00 | 42 524.00 | | 241 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 766.00 | 42 524.00 | | 241 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 241.00 | 2 051 241.00 | | 2 051 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 289.00 | 474 289.00 | | 474 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 301.00 | 345 301.00 | | 345 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 794.00 | 802 794.00 | | 802 794.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 743.00 | 1 344 743.00 | | 1 344 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VB T. V. A. | 284 294.00 | 284 294.00 | | 284 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 978.00 | 2 472 978.00 | | 2 472 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VP Divers | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 469.00 | 468 469.00 | | 468 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 467.00 | 4 607 531.00 | 15 936.00 | 4 623 467.00 |
VW T.V.A. | 677 915.00 | 677 915.00 | | 677 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 982.00 | 4 406 982.00 | | 4 406 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |