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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 980.00 | 902 269.00 | 1 712.00 | 903 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 701.00 | 60 931.00 | 3 770.00 | 64 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 590.00 | 290 326.00 | 16 265.00 | 306 590.00 |
BF Prêts | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 344.00 | 1 253 525.00 | 49 819.00 | 1 303 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 224.00 | | 2 073 224.00 | 2 073 224.00 |
BZ Autres créances | 2 005 357.00 | 19 240.00 | 1 986 117.00 | 2 005 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 409.00 | | 654 409.00 | 654 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 989.00 | 19 240.00 | 4 713 749.00 | 4 732 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 334.00 | 1 272 765.00 | 4 763 569.00 | 6 036 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DG Autres réserves | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | -184 794.00 | -206 456.00 | | -184 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 445.00 | 21 661.00 | | 344 445.00 |
DL TOTAL (I) | 395 776.00 | 51 331.00 | | 395 776.00 |
DP Provisions pour risques | 38 787.00 | 22 268.00 | | 38 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 098.00 | 183 064.00 | | 204 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 885.00 | 205 332.00 | | 242 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521.00 | 469.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 335.00 | 2 469 525.00 | | 1 999 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 677.00 | 1 677 507.00 | | 1 859 677.00 |
EA Autres dettes | 260 374.00 | 1 008 278.00 | | 260 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 908.00 | 5 155 779.00 | | 4 124 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 569.00 | 5 412 442.00 | | 4 763 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 908.00 | 5 155 779.00 | | 4 124 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 862 329.00 | | 5 862 329.00 | 5 862 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 329.00 | | 5 862 329.00 | 5 862 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 182.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 47 182.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 841.00 | 1 373.00 | | 161 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 619.00 | 3 768.00 | | 60 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 460.00 | 5 141.00 | | 222 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 960.00 | 42 041.00 | | -203 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 880.00 | | | -11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 358.00 | 4 570 885.00 | | 5 992 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 913.00 | 4 549 223.00 | | 5 647 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 445.00 | 21 661.00 | | 344 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 344.00 | | | 1 303 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 980.00 | | | 903 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 291.00 | | | 371 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 069.00 | 13 456.00 | | 1 240 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 102.00 | 4 167.00 | | 898 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 967.00 | 9 289.00 | | 341 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 332.00 | 56 053.00 | 18 500.00 | 205 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 205 332.00 | 75 293.00 | 18 500.00 | 205 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 619.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 335.00 | 1 999 335.00 | | 1 999 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 830.00 | 898 830.00 | | 898 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 245.00 | 476 245.00 | | 476 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 374.00 | 260 374.00 | | 260 374.00 |
UP Prêts | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 224.00 | 2 073 224.00 | | 2 073 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 210 295.00 | 210 295.00 | | 210 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 619.00 | 1 703 619.00 | | 1 703 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VP Divers | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 409.00 | 654 409.00 | | 654 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 062.00 | 4 745 031.00 | 16 031.00 | 4 761 062.00 |
VW T.V.A. | 468 082.00 | 468 082.00 | | 468 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 908.00 | 4 124 908.00 | | 4 124 908.00 |