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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 106.00 | 10 673.00 | 2 432.00 | 13 106.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 5 550 113.00 | 1 474 809.00 | 4 075 304.00 | 5 550 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 345.00 | 75 056.00 | 1 288.00 | 76 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 922.00 | 293 822.00 | 281 099.00 | 574 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 257.00 | 1 854 362.00 | 5 541 894.00 | 7 396 257.00 |
BT Marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | 2 027.00 | 45 575.00 | 47 602.00 |
BZ Autres créances | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CF Disponibilités | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 629.00 | 2 027.00 | 219 602.00 | 221 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 886.00 | 1 856 389.00 | 5 761 497.00 | 7 617 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 216.00 | | | 2 533 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 624.00 | | | 1 779 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | -228 530.00 | | | -228 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 287.00 | | | -129 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 277.00 | | | 3 959 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 407.00 | | | 1 555 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 219.00 | | | 1 802 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 497.00 | | | 5 761 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 920.00 | | | 252 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 322.00 | | 1 050 322.00 | 1 050 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 322.00 | | 1 050 322.00 | 1 050 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 269.00 | | | 1 056 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 557.00 | | | 1 185 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 287.00 | | | -129 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 852.00 | | | 7 330 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 396 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 366 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303 255.00 | | | 7 303 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 518.00 | 227 845.00 | | 1 626 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 1 756.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 600.00 | 226 089.00 | | 1 617 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 952.00 | 126 207.00 | 524 646.00 | 1 548 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 665.00 | 352 920.00 | 524 646.00 | 1 775 665.00 |