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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 127.00 | 13 004.00 | 5 122.00 | 18 127.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 5 553 714.00 | 1 631 215.00 | 3 922 498.00 | 5 553 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 345.00 | 75 468.00 | 877.00 | 76 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 514.00 | 341 185.00 | 254 328.00 | 595 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 458.00 | 2 060 873.00 | 5 366 585.00 | 7 427 458.00 |
BT Marchandises | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 918.00 | 91.00 | 13 827.00 | 13 918.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CF Disponibilités | 167 955.00 | | 167 955.00 | 167 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 447.00 | 91.00 | 243 356.00 | 243 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 905.00 | 2 060 964.00 | 5 609 941.00 | 7 670 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 216.00 | 2 533 216.00 | | 2 533 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 625.00 | 1 779 625.00 | | 1 779 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | -357 819.00 | -228 531.00 | | -357 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 375.00 | -129 288.00 | | -36 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 903.00 | 3 959 278.00 | | 3 922 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 028.00 | 1 555 408.00 | | 1 433 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 327.00 | 26 554.00 | | 20 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 97 848.00 | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 719.00 | 118 090.00 | | 120 719.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 440.00 | 4 320.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 038.00 | 1 802 219.00 | | 1 687 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 941.00 | 5 761 497.00 | | 5 609 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 181.00 | 1 775 665.00 | | 370 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 233.00 | 6 456.00 | | 7 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 775.00 | | 1 046 775.00 | 1 046 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 775.00 | | 1 046 775.00 | 1 046 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 917.00 | 745.00 | | 24 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 464.00 | 3 460.00 | | 3 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 412.00 | 3 316.00 | | 19 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412.00 | 3 316.00 | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 11 077.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 11 077.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 682.00 | -7 761.00 | | 16 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 166.00 | 1 056 270.00 | | 1 093 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 542.00 | 1 185 557.00 | | 1 129 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 375.00 | -129 288.00 | | -36 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | 6 121.00 | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 396 257.00 | | 31 200.00 | 7 396 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 427 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 392 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 876.00 | | 5 020.00 | 29 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366 381.00 | | 26 180.00 | 7 366 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 027.00 | 18.00 | 1 954.00 | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | 18.00 | 1 954.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | 18.00 | 1 954.00 | 2 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 794.00 | 129 264.00 | 538 813.00 | 1 425 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 711.00 | 370 181.00 | 538 813.00 | 1 666 711.00 |