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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 21 295.00 | 3 462.00 | 24 757.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 5 526 595.00 | 1 932 848.00 | 3 593 747.00 | 5 526 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 924.00 | 50 869.00 | 55.00 | 50 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 657.00 | 419 326.00 | 228 330.00 | 647 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 443 397.00 | 2 424 338.00 | 5 019 059.00 | 7 443 397.00 |
BT Marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 478.00 | 4 099.00 | 7 379.00 | 11 478.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 886.00 | 4 099.00 | 359 787.00 | 363 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 283.00 | 2 428 437.00 | 5 378 846.00 | 7 807 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 216.00 | 2 533 216.00 | | 2 533 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 625.00 | 1 779 625.00 | | 1 779 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | -356 338.00 | -394 194.00 | | -356 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 214.00 | 37 856.00 | | -25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 545.00 | 3 960 758.00 | | 3 935 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 984.00 | 1 303 645.00 | | 1 181 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 174.00 | 42 949.00 | | 46 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 667.00 | 92 943.00 | | 91 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 977.00 | 113 264.00 | | 110 977.00 |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 301.00 | 1 554 285.00 | | 1 443 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 846.00 | 5 515 044.00 | | 5 378 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 035.00 | 344 224.00 | | 363 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 344.00 | 4 230.00 | | 12 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 659.00 | | 1 284 659.00 | 1 284 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 659.00 | | 1 284 659.00 | 1 284 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | 7 063.00 | | 5 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 1 559.00 | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 731.00 | 3 613.00 | | 18 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 731.00 | 42 113.00 | | 18 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 427.00 | 1 134.00 | | 34 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 427.00 | 31 832.00 | | 34 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 696.00 | 10 281.00 | | -15 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 560.00 | 1 296 461.00 | | 1 308 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 774.00 | 1 258 606.00 | | 1 333 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 214.00 | 37 856.00 | | -25 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 217.00 | 4 840.00 | | 4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392 238.00 | | 51 159.00 | 7 392 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 443 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 401 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350 712.00 | | 50 759.00 | 7 350 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 639.00 | 135 547.00 | 568 057.00 | 1 169 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 127.00 | 363 035.00 | 568 057.00 | 1 397 127.00 |