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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 17 242.00 | 7 515.00 | 24 757.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 5 515 983.00 | 1 779 028.00 | 3 736 955.00 | 5 515 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 924.00 | 50 458.00 | 466.00 | 50 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 805.00 | 371 618.00 | 247 187.00 | 618 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 392 238.00 | 2 218 346.00 | 5 173 892.00 | 7 392 238.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | 4 099.00 | 9 104.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CF Disponibilités | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 251.00 | 4 099.00 | 341 152.00 | 345 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 489.00 | 2 222 445.00 | 5 515 044.00 | 7 737 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 216.00 | 2 533 216.00 | | 2 533 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 625.00 | 1 779 625.00 | | 1 779 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | -394 194.00 | -357 819.00 | | -394 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 856.00 | -36 375.00 | | 37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 758.00 | 3 922 903.00 | | 3 960 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 645.00 | 1 433 028.00 | | 1 303 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 949.00 | 20 327.00 | | 42 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 96 504.00 | | 92 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 264.00 | 120 719.00 | | 113 264.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 5 020.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 285.00 | 1 687 038.00 | | 1 554 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 044.00 | 5 609 941.00 | | 5 515 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 224.00 | 370 181.00 | | 344 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230.00 | 7 233.00 | | 4 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 208.00 | | 1 245 208.00 | 1 245 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 208.00 | | 1 245 208.00 | 1 245 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 063.00 | 24 917.00 | | 7 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 559.00 | 3 464.00 | | 1 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | 19 412.00 | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 113.00 | 19 412.00 | | 42 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 2 730.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 832.00 | 2 730.00 | | 31 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 281.00 | 16 682.00 | | 10 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 461.00 | 1 093 166.00 | | 1 296 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 606.00 | 1 129 542.00 | | 1 258 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 856.00 | -36 375.00 | | 37 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | 5 501.00 | | 4 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427 458.00 | | 47 620.00 | 7 427 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 840.00 | 7 392 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 840.00 | 7 350 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 896.00 | | 6 630.00 | 34 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392 562.00 | | 40 990.00 | 7 392 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 4 099.00 | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 4 099.00 | 91.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 4 099.00 | 91.00 | 91.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 414.00 | 132 302.00 | 553 109.00 | 1 299 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 337.00 | 344 224.00 | 553 109.00 | 1 511 337.00 |