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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 24 352.00 | 405.00 | 24 757.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AP Constructions | 5 596 842.00 | 2 091 397.00 | 3 505 445.00 | 5 596 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 259.00 | 470 766.00 | 247 493.00 | 718 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 966.00 | 2 637 439.00 | 4 935 527.00 | 7 572 966.00 |
BT Marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 423.00 | 4 900.00 | 51 524.00 | 56 423.00 |
BZ Autres créances | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 585.00 | 4 900.00 | 442 686.00 | 447 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 551.00 | 2 642 339.00 | 5 378 212.00 | 8 020 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 216.00 | 2 533 216.00 | | 2 533 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 625.00 | 1 779 625.00 | | 1 779 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | -381 552.00 | -356 338.00 | | -381 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 798.00 | -25 214.00 | | -275 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 746.00 | 3 935 545.00 | | 3 659 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 747.00 | 1 181 984.00 | | 1 536 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574.00 | 46 174.00 | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 297.00 | 91 667.00 | | 99 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 868.00 | 110 977.00 | | 54 868.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 466.00 | 1 443 301.00 | | 1 718 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 212.00 | 5 378 846.00 | | 5 378 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 432.00 | 363 035.00 | | 767 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 074.00 | 12 344.00 | | 18 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 397.00 | | 186 047.00 | 7 443 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 478.00 | 7 572 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 478.00 | 7 531 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401 471.00 | | 186 032.00 | 7 401 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 15.00 | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 801.00 | | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | 801.00 | | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | 801.00 | | 4 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 672.00 | 578 212.00 | 582 852.00 | 1 518 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 919.00 | | | 397 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VP Divers | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 892.00 | 767 432.00 | 582 852.00 | 1 707 892.00 |