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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AN Terrains | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AP Constructions | 189 408.00 | 176 417.00 | 12 992.00 | 189 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 223.00 | 1 146 288.00 | 62 934.00 | 1 209 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 374.00 | 547 538.00 | 23 836.00 | 571 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 531.00 | 1 871 629.00 | 101 902.00 | 1 973 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 577.00 | | 207 577.00 | 207 577.00 |
BN En cours de production de biens | 1 282 557.00 | 22 301.00 | 1 260 255.00 | 1 282 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 420.00 | 5 662.00 | 368 759.00 | 374 420.00 |
BZ Autres créances | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
CF Disponibilités | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 085.00 | 27 963.00 | 2 065 122.00 | 2 093 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 616.00 | 1 899 593.00 | 2 167 023.00 | 4 066 616.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 534.00 | | | 515 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 657 355.00 | | | 657 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 385.00 | | | 265 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 606.00 | | | 389 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 618.00 | | | 506 618.00 |
EA Autres dettes | 256 002.00 | | | 256 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 669.00 | | | 1 509 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 023.00 | | | 2 167 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 758.00 | | | 1 538 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 190 987.00 | | 2 190 987.00 | 2 190 987.00 |
FG Production vendue services | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 161.00 | | 2 192 161.00 | 2 192 161.00 |
FM Production stockée | | | -40 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 493.00 | | | 2 159 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 268.00 | | | 2 156 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 817.00 | | 25 714.00 | 1 947 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 776.00 | | 25 714.00 | 1 945 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 518.00 | 42 112.00 | | 1 829 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 132.00 | 42 112.00 | | 1 828 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 606.00 | 389 606.00 | | 389 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 002.00 | 256 002.00 | | 256 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 374 420.00 | | | 374 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VI Groupe et associés | 265 385.00 | 265 385.00 | | 265 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 712.00 | 514 712.00 | | 514 712.00 |
VW T.V.A. | 380 820.00 | 380 820.00 | | 380 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 669.00 | 1 509 669.00 | | 1 509 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
ST Autres comptes | 326 978.00 | | | 326 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 123.00 | | | 428 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 675.00 | | | 274 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 378.00 | | | 427 378.00 |