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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AN Terrains | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
AP Constructions | 189 408.00 | 198 820.00 | -9 412.00 | 189 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 202.00 | 1 243 072.00 | 66 131.00 | 1 309 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 596.00 | 575 933.00 | 1 663.00 | 577 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 732.00 | 2 019 211.00 | 66 521.00 | 2 085 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110 769.00 | 22 301.00 | 1 088 467.00 | 1 110 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 741.00 | 5 662.00 | 298 079.00 | 303 741.00 |
BZ Autres créances | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
CF Disponibilités | 239 903.00 | | 239 903.00 | 239 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 024.00 | 27 963.00 | 1 851 060.00 | 1 879 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 756.00 | 2 047 175.00 | 1 917 581.00 | 3 964 756.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 167.00 | | | 541 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 694 674.00 | | | 694 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 350.00 | | | 286 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 833.00 | | | 274 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 338.00 | | | 481 338.00 |
EA Autres dettes | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 907.00 | | | 1 222 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 581.00 | | | 1 917 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 907.00 | | | 1 222 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 835.00 | | 1 582 835.00 | 1 582 835.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 224.00 | | 1 585 224.00 | 1 585 224.00 |
FM Production stockée | | | 48 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 485.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 831.00 | | | -60 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 118.00 | | | 1 674 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 206.00 | | | 1 659 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 314.00 | | 13 418.00 | 2 072 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 272.00 | | 13 418.00 | 2 070 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 727.00 | 41 485.00 | | 1 977 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 341.00 | 41 485.00 | | 1 976 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 833.00 | 274 833.00 | | 274 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
UX Autres créances clients | 303 741.00 | 303 741.00 | | 303 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 286 350.00 | 286 350.00 | | 286 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 251.00 | 376 251.00 | | 376 251.00 |
VW T.V.A. | 342 974.00 | 342 974.00 | | 342 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 907.00 | 1 222 907.00 | | 1 222 907.00 |