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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AN Terrains | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AP Constructions | 189 408.00 | 185 039.00 | 4 370.00 | 189 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 272.00 | 1 188 965.00 | 53 306.00 | 1 242 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 596.00 | 564 358.00 | 13 238.00 | 577 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 801.00 | 1 939 748.00 | 73 053.00 | 2 012 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
BN En cours de production de biens | 1 267 919.00 | 22 301.00 | 1 245 617.00 | 1 267 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 513.00 | 5 662.00 | 373 851.00 | 379 513.00 |
BZ Autres créances | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
CF Disponibilités | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 370.00 | 27 963.00 | 2 078 407.00 | 2 106 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 171.00 | 1 967 711.00 | 2 151 460.00 | 4 119 171.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 288.00 | 518 759.00 | | 518 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | -471.00 | | 6 501.00 |
DL TOTAL (I) | 663 385.00 | 656 884.00 | | 663 385.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 108.00 | 40 207.00 | | 7 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 310.00 | 165 385.00 | | 251 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 851.00 | 453 585.00 | | 474 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 129.00 | 703 027.00 | | 630 129.00 |
EA Autres dettes | 99 679.00 | 174 042.00 | | 99 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 075.00 | 1 536 245.00 | | 1 463 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 460.00 | 2 193 129.00 | | 2 151 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 121 121.00 | | 2 121 121.00 | 2 121 121.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 121.00 | | 2 121 121.00 | 2 121 121.00 |
FM Production stockée | | | -93 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 100 046.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 070.00 | 2.00 | | 25 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 069.00 | 100 044.00 | | -25 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 954.00 | 1 797 978.00 | | 2 027 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 453.00 | 1 798 449.00 | | 2 021 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | -471.00 | | 6 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 310.00 | 251 310.00 | | 251 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 851.00 | 474 851.00 | | 474 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 128.00 | 630 128.00 | | 630 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 052.00 | 596 052.00 | | 596 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 075.00 | 1 463 075.00 | | 1 463 075.00 |