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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AN Terrains | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
AP Constructions | 189 408.00 | 189 350.00 | 58.00 | 189 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 784.00 | 1 216 515.00 | 79 269.00 | 1 295 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 596.00 | 570 476.00 | 7 120.00 | 577 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 314.00 | 1 977 727.00 | 94 587.00 | 2 072 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062 545.00 | 22 301.00 | 1 040 244.00 | 1 062 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 985.00 | 5 662.00 | 294 323.00 | 299 985.00 |
BZ Autres créances | 383 429.00 | | 383 429.00 | 383 429.00 |
CF Disponibilités | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 403.00 | 27 963.00 | 1 951 439.00 | 1 979 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 717.00 | 2 005 690.00 | 2 046 026.00 | 4 051 717.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 790.00 | 518 288.00 | | 524 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 377.00 | 6 501.00 | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 679 762.00 | 663 385.00 | | 679 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 917.00 | 7 108.00 | | 21 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 128.00 | 251 310.00 | | 251 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 152.00 | 474 851.00 | | 286 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 569.00 | 102 170.00 | | 115 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 085.00 | 99 679.00 | | 79 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 404.00 | 527 959.00 | | 612 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 264.00 | 1 463 075.00 | | 1 366 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 026.00 | 2 151 460.00 | | 2 046 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981 807.00 | | 1 981 807.00 | 1 981 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 807.00 | | 1 981 807.00 | 1 981 807.00 |
FM Production stockée | | | -205 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 979.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 1.00 | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 251.00 | 1.00 | | 25 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 369.00 | 70.00 | | 49 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 369.00 | 25 070.00 | | 49 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 118.00 | -25 069.00 | | -24 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 108.00 | 2 027 954.00 | | 1 819 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 731.00 | 2 021 453.00 | | 1 802 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 377.00 | 6 501.00 | | 16 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820.00 | 2 211.00 | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 748.00 | 37 979.00 | | 1 939 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 362.00 | 37 979.00 | | 1 938 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 690 563.00 | 690 563.00 | | 690 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 128.00 | 251 128.00 | | 251 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 152.00 | 286 152.00 | | 286 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 982.00 | 727 982.00 | | 727 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 563.00 | 690 563.00 | | 690 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 563.00 | 690 563.00 | | 690 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 264.00 | 1 366 264.00 | | 1 366 264.00 |