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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AH Fonds commercial | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
AN Terrains | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AP Constructions | 189 408.00 | 180 728.00 | 8 681.00 | 189 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 122.00 | 1 167 668.00 | 54 454.00 | 1 222 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 460.00 | 556 999.00 | 15 461.00 | 572 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 516.00 | 1 906 781.00 | 80 735.00 | 1 987 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 291.00 | | 225 291.00 | 225 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361 086.00 | 22 301.00 | 1 338 785.00 | 1 361 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 972.00 | 5 662.00 | 375 310.00 | 380 972.00 |
BZ Autres créances | 89 231.00 | | 89 231.00 | 89 231.00 |
CF Disponibilités | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 357.00 | 27 963.00 | 2 112 394.00 | 2 140 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 873.00 | 1 934 744.00 | 2 193 129.00 | 4 127 873.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 759.00 | | | 518 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471.00 | | | -471.00 |
DL TOTAL (I) | 656 884.00 | | | 656 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 585.00 | | | 453 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 027.00 | | | 703 027.00 |
EA Autres dettes | 174 042.00 | | | 174 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 245.00 | | | 1 536 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 129.00 | | | 2 193 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 245.00 | | | 1 536 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 480.00 | | 1 618 480.00 | 1 618 480.00 |
FG Production vendue services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 403.00 | | 1 619 403.00 | 1 619 403.00 |
FM Production stockée | | | 78 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 044.00 | | | 100 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 978.00 | | | 1 797 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 449.00 | | | 1 798 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471.00 | | | -471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 531.00 | | 13 985.00 | 1 973 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 489.00 | | 13 985.00 | 1 971 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 629.00 | 35 151.00 | | 1 871 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 243.00 | 35 151.00 | | 1 870 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 585.00 | 453 585.00 | | 453 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
UX Autres créances clients | 380 972.00 | | | 380 972.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VI Groupe et associés | 165 385.00 | 165 385.00 | | 165 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 350.00 | 477 350.00 | | 477 350.00 |
VW T.V.A. | 451 895.00 | 451 895.00 | | 451 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 245.00 | 1 536 245.00 | | 1 536 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
ST Autres comptes | 225 772.00 | | | 225 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 581.00 | | | 323 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 315.00 | | | 260 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 153.00 | | | 353 153.00 |