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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 596.00 | 1 904.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 631.00 | 6 576.00 | 32 055.00 | 38 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376 877.00 | | 2 376 877.00 | 2 376 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 108.00 | 7 172.00 | 2 410 935.00 | 2 418 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BZ Autres créances | 244 134.00 | | 244 134.00 | 244 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 084 179.00 | | 4 084 179.00 | 4 084 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 848 684.00 | | 4 848 684.00 | 4 848 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 792.00 | 7 172.00 | 7 259 620.00 | 7 266 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 111 910.00 | 7 111 910.00 | | 7 111 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 191.00 | 711 191.00 | | 711 191.00 |
DG Autres réserves | 2 883 854.00 | 2 883 854.00 | | 2 883 854.00 |
DH Report à nouveau | -144 838.00 | | | -144 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 325 300.00 | -144 838.00 | | -3 325 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 817.00 | 10 562 117.00 | | 7 236 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3 391 527.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 86 375.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 380.00 | | |
EA Autres dettes | 20 371.00 | 22 408.00 | | 20 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 802.00 | 3 547 692.00 | | 22 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 620.00 | 14 109 808.00 | | 7 259 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176 590.00 | | | 8 176 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487 508.00 | | | 11 487 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310 918.00 | | | -3 310 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 325 300.00 | -144 838.00 | | -3 325 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 878 089.00 | | | 13 878 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 836 958.00 | | | 13 836 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 6 019.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 6 019.00 | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376 877.00 | | | 2 376 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759 774.00 | | | 2 759 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 382.00 | 264 505.00 | 2 376 877.00 | 2 641 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |